Trailing Stop: Cos’è, Come Funziona e Quando Usarlo nel Trading

Il Trailing Stop è uno strumento di gestione del rischio che permette di proteggere i profitti man mano che il prezzo si muove a tuo favore.

A differenza dello stop loss tradizionale, che resta fisso, il trailing stop segue il prezzo nella direzione del trend, ma non torna indietro se il prezzo si muove contro di te.

⚙️ Come Funziona un Trailing Stop?

Un trailing stop si muove automaticamente insieme al prezzo del titolo, mantenendo una distanza prestabilita (in punti o in percentuale).

Quando il prezzo si muove a favore della tua posizione:

• Il trailing stop sale (in un trade long)
• Ma non scende se il prezzo corregge

🔧 Esempio Pratico (Posizione Long)

• Acquisti un’azione a 100€
• Imposti un trailing stop a 5€
• Se il prezzo sale a 110€, il trailing stop si aggiorna a 105€
• Se il prezzo scende a 105€, la posizione viene chiusa automaticamente

🔒 Hai bloccato 5€ di profitto senza muovere un dito.

🧠 Vantaggi del Trailing Stop

✅ Protegge i profitti già maturati
✅ Permette di lasciar correre i guadagni
✅ Elimina l’emotività dalle decisioni
✅ Ideale per strategie trend following

⚠️ Svantaggi e Attenzioni

❌ In mercati molto volatili, il trailing stop può essere colpito prematuramente
❌ Richiede una scelta accurata della distanza (in punti o %)
❌ Non sempre disponibile su tutte le piattaforme (verifica!)

📊 Trailing Stop Fisso o Percentuale?

Hai due opzioni comuni:

💡 Consiglio: usa una distanza che rispecchi la volatilità del titolo. L’indicatore ATR può aiutarti a stimarla.

🧮 Quando Usarlo?

🔹 In operazioni con profitto già avviato
🔹 In strategie trend-following
🔹 Su titoli liquidi e direzionali
🔹 Quando non puoi monitorare costantemente il mercato

📈 Esempio su Posizione Short

• Vendi allo scoperto a 50€
• Imposti trailing stop a 2€
• Se il prezzo scende a 45€, il trailing stop segue a 47€
• Se poi rimbalza a 47€, il trade si chiude → profitto bloccato

🤖 Automatizzare il Trailing Stop

Le piattaforme come TradingView, MetaTrader 4/5, Thinkorswim e cTrader permettono l’impostazione automatica del trailing stop.

Alcuni broker, invece, non eseguono trailing stop server-side: funzionano solo se la piattaforma è accesa. Verifica sempre.

💡 Prompt utile per ChatGPT

“Crea uno script per impostare un trailing stop dinamico in base all’ATR sul titolo Apple in un sistema automatizzato di trading.”

🧭 Conclusione

Il Trailing Stop è uno strumento potente per i trader che vogliono proteggere i profitti senza rinunciare al potenziale di una tendenza in corso.

Che tu faccia scalping, swing trading o trend-following, imparare a usarlo bene può migliorare le tue performance e ridurre lo stress operativo.