Position Sizing: Come Calcolare la Dimensione Ottimale della Posizione nel Trading

Il Position Sizing è il processo di determinare quanto capitale investire in ogni operazione di trading, in base al rischio accettabile e al capitale disponibile.

È uno degli elementi chiave del money management e può fare la differenza tra un trader profittevole e uno che brucia il conto.

⚠️ Perché è Importante?

Molti trader sbagliano non perché analizzano male il mercato, ma perché espongono troppo capitale in un singolo trade.

Un buon position sizing ti permette di:

• Limitare le perdite
• Proteggere il capitale
• Operare con lucidità
• Sopravvivere nel lungo periodo

📊 Formula Base del Position Sizing

Size della Posizione = (Capitale x % di Rischio) / Distanza dello Stop Loss

🔧 Parametri da Inserire:

• Capitale totale disponibile
• % di rischio per trade (es. 1% o 2%)
• Distanza dello stop loss (in punti o valore monetario)

📌 Esempio Pratico:

• Capitale: 10.000€
• Rischio per trade: 1% → 100€
• Stop Loss: 2€

Position size = 100€ / 2€ = 50 unità

Acquisterai 50 azioni o CFD del titolo, così che se lo stop viene colpito, perdi esattamente 100€, cioè l’1% del tuo capitale.

📈 Come Scegliere il Livello di Rischio?

🔒 Regola d’oro: Mai rischiare più del 2% del tuo capitale su una singola operazione.

🛠️ Strumenti Utili

Puoi calcolare il position sizing manualmente o con strumenti come:

• Calcolatori online (es. Myfxbook, BabyPips)
• Excel o Google Sheets
• Indicatori personalizzati su TradingView
• Script in MetaTrader / Python

🔁 Position Sizing Dinamico

Alcuni trader adattano il rischio in base alla qualità del setup:

• Setup molto forte → rischio maggiore (es. 2%)
• Setup incerto → rischio minimo (es. 0.5%)

Questo approccio richiede più esperienza ma può migliorare l’efficienza del capitale.

💡 Prompt utile per ChatGPT

“Crea un foglio Excel che calcoli automaticamente la dimensione della posizione in base a capitale, % rischio e distanza dello stop.”

🧭 Conclusione

Il position sizing non è solo un calcolo, è una filosofia di sopravvivenza nei mercati.
Imparare a usarlo bene significa restare nel gioco abbastanza a lungo da diventare profittevoli.